龙岗区歌舞娱乐行业协会第三次会员大会

会费收缴及开支情况的报告

（2016年9月8日）

各位会员：

本会自2015年8月以来至2016年7月止，会费收缴及开支情况以人民币计，共收入902454.17元，2015年7月账户余额：175717.91元。支出841191.66元，共节余额 236980.42 元。现将收支详情报告如下，请各位会员审议核对，如有出入，请与本会财务部出纳庞文慧联系核对。

一、总的资金收支情况

（一）收入情况

1、会费总收入：343000元。（2016年7月止）

2、财政拨款总收入：463860元。（承接政府职能活动拔款）

3、其它收入：76000元。（2015年的组织活动经费）

    4、上海考察（赞助）收入：18770元。（单位缴款）

5、银行利息收入：834.17元。

到目前为止，共收到会费及财政等：902454.17元。

（二）支出情况

   1、承接政府职能项目及活动经费支出：426685.48元 （专项支出）

2、协会办公室的房租及水电支出：110677元

3、协会人员工资及社保支出：245862.18元

4、购买固定资产设备及其它办公低值易耗品支出 ：23365.4元

5、协会招待费用支出：19803元（包括酒水）

6、电信网络及事务所服务费：7690元

7、 差旅费及月卡停车费等支出：5442.4元

8、其它维修及财务费用支出：1666.2元

到目前为止，1至8项支出合计：841191.66元，结余2015年7月账户余额：175717.91元，共节余额 236980.42 元。（现金及银行余额）

    二、财务制度执行情况

1、财务审批执行情况：本会重大支出均由理事、监事会会议决定支出事项，再由专职工作人员执行。500元支出以下的，由办公室副秘书长请示会长后承办。急用的办公、生活用品类不足100元的，办公室专职人员先垫支，经副秘书长曾广高核实，由秘书长李年青审核，最后由吴会长签字确认。

2、为确保协会资金开支透明，协会每月财务报告上墙公布，每次协会理事、监事到协会开会均能看到。

3、资金收入：协会收入主要三大块，一是文体旅游局资助的财政拨款，二是会员会费，三是会员赞助。

文体旅游局资助的财政主要拨款共六笔，为：46.3万余元，每笔项目拔款，都用于该项目专项支出，每笔费用严格按预算方案支出，资金去向明了，发票手续齐全，均由文体旅游局专业财会审核签报。

会费收入34.3万元，主要用于添加设施设备、专职员工工资、协会办公房租、会务、办公支出，详细情况见附表。

三、协会财务情况分析

各位会员单位领导，协会2014年8月18日成立到现在已经两年了。根据会员入会确认书报名情况，目前本会有会员单位90个，其中：15家为今年新入会员单位。协会三名专职员工竭尽全力工作，承接了几项政府服务职能转移项目，但每个项目主管局财务规定只给承办单位报销10%的组织活动费，其余必须以实际支出正式票据到文体局报账，因此只有社会效益而无经济效益。因此，账务账面上收入数额巨大，支出巨大，但实际用于协会运行的资金却极其有限。为了满足协会工作运转和发展的需要，自本月起，去年入会的老会员单位均应交纳2016年度的会费了，请各位会员按照会员会费收缴及管理规定，履行诚信职责，尽可能在近期内积极缴纳2016年的会费，拜托大家了！

谢谢大家。